| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-07-15 | 1.7705 | 5.4023 |
| 400003 | 2016-07-14 | 1.7788 | 5.4249 |
| 400003 | 2016-07-13 | 1.7769 | 5.4197 |
| 400003 | 2016-07-12 | 1.76 | 5.3737 |
| 400003 | 2016-07-11 | 1.7442 | 5.3306 |
| 400003 | 2016-07-08 | 1.7473 | 5.3391 |
| 400003 | 2016-07-07 | 1.7572 | 5.366 |
| 400003 | 2016-07-06 | 1.7524 | 5.353 |
| 400003 | 2016-07-05 | 1.7465 | 5.3369 |
| 400003 | 2016-07-04 | 1.7398 | 5.3186 |