基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-06-24	1.5907	4.9125
400003	2020-06-23	1.5842	4.8948
400003	2020-06-22	1.5572	4.8213
400003	2020-06-19	1.5501	4.802
400003	2020-06-18	1.5185	4.7159
400003	2020-06-17	1.5206	4.7216