| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-07-29 | 1.6968 | 5.2015 |
| 400003 | 2016-07-28 | 1.7073 | 5.2301 |
| 400003 | 2016-07-27 | 1.7139 | 5.2481 |
| 400003 | 2016-07-26 | 1.7822 | 5.4341 |
| 400003 | 2016-07-25 | 1.7588 | 5.3704 |
| 400003 | 2016-07-22 | 1.761 | 5.3764 |
| 400003 | 2016-07-21 | 1.7748 | 5.414 |
| 400003 | 2016-07-20 | 1.7725 | 5.4077 |
| 400003 | 2016-07-19 | 1.7779 | 5.4224 |
| 400003 | 2016-07-18 | 1.7695 | 5.3995 |