基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-07-06	1.6755	5.1435
400003	2020-07-03	1.6361	5.0362
400003	2020-07-02	1.6376	5.0403
400003	2020-07-01	1.6408	5.049
400003	2020-06-30	1.6251	5.0062
400003	2020-06-29	1.598	4.9324