| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-08-12 | 1.7264 | 5.2821 |
| 400003 | 2016-08-11 | 1.7123 | 5.2437 |
| 400003 | 2016-08-10 | 1.7347 | 5.3048 |
| 400003 | 2016-08-09 | 1.7413 | 5.3227 |
| 400003 | 2016-08-08 | 1.7262 | 5.2816 |
| 400003 | 2016-08-05 | 1.7115 | 5.2416 |
| 400003 | 2016-08-04 | 1.7071 | 5.2296 |
| 400003 | 2016-08-03 | 1.6978 | 5.2043 |
| 400003 | 2016-08-02 | 1.6912 | 5.1863 |
| 400003 | 2016-08-01 | 1.6733 | 5.1375 |