基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-07-14	1.8334	5.5736
400003	2020-07-13	1.8284	5.56
400003	2020-07-10	1.7606	5.3753
400003	2020-07-09	1.7567	5.3647
400003	2020-07-08	1.7262	5.2816
400003	2020-07-07	1.7058	5.226