| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-08-26 | 1.7699 | 5.4006 |
| 400003 | 2016-08-25 | 1.7658 | 5.3895 |
| 400003 | 2016-08-24 | 1.7717 | 5.4055 |
| 400003 | 2016-08-23 | 1.77 | 5.4009 |
| 400003 | 2016-08-22 | 1.762 | 5.3791 |
| 400003 | 2016-08-19 | 1.7779 | 5.4224 |
| 400003 | 2016-08-18 | 1.7711 | 5.4039 |
| 400003 | 2016-08-17 | 1.7684 | 5.3965 |
| 400003 | 2016-08-16 | 1.7581 | 5.3685 |
| 400003 | 2016-08-15 | 1.755 | 5.36 |