基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-07-22	1.8239	5.5477
400003	2020-07-21	1.8139	5.5205
400003	2020-07-20	1.7961	5.472
400003	2020-07-17	1.7696	5.3998
400003	2020-07-16	1.7406	5.3208
400003	2020-07-15	1.8214	5.5409