| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-09-27 | 1.7542 | 5.3579 |
| 400003 | 2016-09-26 | 1.7498 | 5.3459 |
| 400003 | 2016-09-23 | 1.7731 | 5.4093 |
| 400003 | 2016-09-22 | 1.7775 | 5.4213 |
| 400003 | 2016-09-21 | 1.7663 | 5.3908 |
| 400003 | 2016-09-20 | 1.7617 | 5.3783 |
| 400003 | 2016-09-19 | 1.7669 | 5.3925 |
| 400003 | 2016-09-14 | 1.7413 | 5.3227 |
| 400003 | 2016-09-13 | 1.7498 | 5.3459 |
| 400003 | 2016-09-12 | 1.7344 | 5.3039 |