基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-08-07	1.839	5.5888
400003	2020-08-06	1.8543	5.6305
400003	2020-08-05	1.8756	5.6885
400003	2020-08-04	1.8607	5.6479
400003	2020-08-03	1.8681	5.6681
400003	2020-07-31	1.8428	5.5992