| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-11-01 | 1.8244 | 5.5491 |
| 400003 | 2016-10-31 | 1.8067 | 5.5009 |
| 400003 | 2016-10-28 | 1.8087 | 5.5063 |
| 400003 | 2016-10-27 | 1.8182 | 5.5322 |
| 400003 | 2016-10-26 | 1.8179 | 5.5314 |
| 400003 | 2016-10-25 | 1.8373 | 5.5842 |
| 400003 | 2016-10-24 | 1.8185 | 5.533 |
| 400003 | 2016-10-21 | 1.816 | 5.5262 |
| 400003 | 2016-10-20 | 1.8288 | 5.5611 |
| 400003 | 2016-10-19 | 1.8155 | 5.5248 |