| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-11-15 | 1.8366 | 5.5823 |
| 400003 | 2016-11-14 | 1.8255 | 5.5521 |
| 400003 | 2016-11-11 | 1.8204 | 5.5382 |
| 400003 | 2016-11-10 | 1.8173 | 5.5297 |
| 400003 | 2016-11-09 | 1.8015 | 5.4867 |
| 400003 | 2016-11-08 | 1.8079 | 5.5041 |
| 400003 | 2016-11-07 | 1.8012 | 5.4859 |
| 400003 | 2016-11-04 | 1.8111 | 5.5128 |
| 400003 | 2016-11-03 | 1.8198 | 5.5365 |
| 400003 | 2016-11-02 | 1.8114 | 5.5137 |