基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-09-02	1.9819	5.978
400003	2020-09-01	1.9666	5.9364
400003	2020-08-31	1.9445	5.8762
400003	2020-08-28	1.9316	5.841
400003	2020-08-27	1.8958	5.7435
400003	2020-08-26	1.8683	5.6686