| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-11-29 | 1.7944 | 5.4674 |
| 400003 | 2016-11-28 | 1.8018 | 5.4875 |
| 400003 | 2016-11-25 | 1.8091 | 5.5074 |
| 400003 | 2016-11-24 | 1.805 | 5.4962 |
| 400003 | 2016-11-23 | 1.82 | 5.5371 |
| 400003 | 2016-11-22 | 1.8248 | 5.5502 |
| 400003 | 2016-11-21 | 1.8104 | 5.5109 |
| 400003 | 2016-11-18 | 1.817 | 5.5289 |
| 400003 | 2016-11-17 | 1.8238 | 5.5474 |
| 400003 | 2016-11-16 | 1.8378 | 5.5856 |