| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2016-12-27 | 1.681 | 5.1585 |
| 400003 | 2016-12-26 | 1.6828 | 5.1634 |
| 400003 | 2016-12-23 | 1.6818 | 5.1607 |
| 400003 | 2016-12-22 | 1.6927 | 5.1904 |
| 400003 | 2016-12-21 | 1.6995 | 5.2089 |
| 400003 | 2016-12-20 | 1.7005 | 5.2116 |
| 400003 | 2016-12-19 | 1.7018 | 5.2151 |
| 400003 | 2016-12-16 | 1.6979 | 5.2045 |
| 400003 | 2016-12-15 | 1.6852 | 5.1699 |
| 400003 | 2016-12-14 | 1.675 | 5.1422 |