| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-01-11 | 1.6559 | 5.0901 |
| 400003 | 2017-01-10 | 1.6819 | 5.1609 |
| 400003 | 2017-01-09 | 1.6842 | 5.1672 |
| 400003 | 2017-01-06 | 1.6844 | 5.1678 |
| 400003 | 2017-01-05 | 1.6935 | 5.1925 |
| 400003 | 2017-01-04 | 1.7004 | 5.2113 |
| 400003 | 2017-01-03 | 1.6813 | 5.1593 |
| 400003 | 2016-12-30 | 1.6771 | 5.1479 |
| 400003 | 2016-12-29 | 1.6838 | 5.1661 |
| 400003 | 2016-12-28 | 1.6864 | 5.1732 |