基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-10-14	1.9569	5.91
400003	2020-10-13	1.9616	5.9228
400003	2020-10-12	1.9619	5.9236
400003	2020-10-09	1.9198	5.8089
400003	2020-09-30	1.8817	5.7051
400003	2020-09-29	1.8659	5.6621