| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-01-25 | 1.6161 | 4.9817 |
| 400003 | 2017-01-24 | 1.6092 | 4.9629 |
| 400003 | 2017-01-23 | 1.6162 | 4.982 |
| 400003 | 2017-01-20 | 1.5974 | 4.9308 |
| 400003 | 2017-01-19 | 1.5773 | 4.876 |
| 400003 | 2017-01-18 | 1.5841 | 4.8946 |
| 400003 | 2017-01-17 | 1.5879 | 4.9049 |
| 400003 | 2017-01-16 | 1.5755 | 4.8711 |
| 400003 | 2017-01-13 | 1.6204 | 4.9934 |
| 400003 | 2017-01-12 | 1.6449 | 5.0602 |