| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-02-15 | 1.6294 | 5.018 |
| 400003 | 2017-02-14 | 1.6406 | 5.0485 |
| 400003 | 2017-02-13 | 1.6435 | 5.0564 |
| 400003 | 2017-02-10 | 1.6343 | 5.0313 |
| 400003 | 2017-02-09 | 1.6429 | 5.0547 |
| 400003 | 2017-02-08 | 1.6264 | 5.0098 |
| 400003 | 2017-02-07 | 1.6179 | 4.9866 |
| 400003 | 2017-02-06 | 1.6294 | 5.018 |
| 400003 | 2017-02-03 | 1.622 | 4.9978 |
| 400003 | 2017-01-26 | 1.623 | 5.0005 |