| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-02-24 | 1.655 | 5.0877 |
| 400003 | 2017-02-23 | 1.6452 | 5.061 |
| 400003 | 2017-02-22 | 1.6532 | 5.0828 |
| 400003 | 2017-02-21 | 1.6467 | 5.0651 |
| 400003 | 2017-02-20 | 1.6339 | 5.0302 |
| 400003 | 2017-02-17 | 1.623 | 5.0005 |
| 400003 | 2017-02-16 | 1.6306 | 5.0212 |
| 400003 | 2017-02-15 | 1.6294 | 5.018 |
| 400003 | 2017-02-14 | 1.6406 | 5.0485 |
| 400003 | 2017-02-13 | 1.6435 | 5.0564 |