| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-03-10 | 1.6638 | 5.1116 |
| 400003 | 2017-03-09 | 1.6634 | 5.1106 |
| 400003 | 2017-03-08 | 1.6685 | 5.1244 |
| 400003 | 2017-03-07 | 1.6747 | 5.1413 |
| 400003 | 2017-03-06 | 1.6577 | 5.095 |
| 400003 | 2017-03-03 | 1.6315 | 5.0237 |
| 400003 | 2017-03-02 | 1.6356 | 5.0348 |
| 400003 | 2017-03-01 | 1.6475 | 5.0672 |
| 400003 | 2017-02-28 | 1.6473 | 5.0667 |
| 400003 | 2017-02-27 | 1.6458 | 5.0626 |