基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-11-17	1.9835	5.9824
400003	2020-11-16	1.9966	6.0181
400003	2020-11-13	1.9863	5.99
400003	2020-11-12	1.9836	5.9827
400003	2020-11-11	1.9758	5.9614
400003	2020-11-10	2.0114	6.0584