| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-03-24 | 1.6794 | 5.1541 |
| 400003 | 2017-03-23 | 1.678 | 5.1503 |
| 400003 | 2017-03-22 | 1.6712 | 5.1318 |
| 400003 | 2017-03-21 | 1.6702 | 5.1291 |
| 400003 | 2017-03-20 | 1.6705 | 5.1299 |
| 400003 | 2017-03-17 | 1.6699 | 5.1283 |
| 400003 | 2017-03-16 | 1.6855 | 5.1707 |
| 400003 | 2017-03-15 | 1.6731 | 5.137 |
| 400003 | 2017-03-14 | 1.674 | 5.1394 |
| 400003 | 2017-03-13 | 1.6769 | 5.1473 |