基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-11-25	1.9707	5.9475
400003	2020-11-24	2.0073	6.0472
400003	2020-11-23	2.0138	6.0649
400003	2020-11-20	2.0069	6.0461
400003	2020-11-19	1.9783	5.9682
400003	2020-11-18	1.9697	5.9448