| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-04-11 | 1.6757 | 5.1441 |
| 400003 | 2017-04-10 | 1.6688 | 5.1253 |
| 400003 | 2017-04-07 | 1.675 | 5.1422 |
| 400003 | 2017-04-06 | 1.6801 | 5.156 |
| 400003 | 2017-04-05 | 1.6754 | 5.1432 |
| 400003 | 2017-03-31 | 1.6413 | 5.0504 |
| 400003 | 2017-03-30 | 1.6316 | 5.0239 |
| 400003 | 2017-03-29 | 1.6532 | 5.0828 |
| 400003 | 2017-03-28 | 1.6687 | 5.125 |
| 400003 | 2017-03-27 | 1.6697 | 5.1277 |