基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-10-15	1.7905	5.4567
400003	2025-10-14	1.7715	5.405
400003	2025-10-13	1.8205	5.5384
400003	2025-10-10	1.8134	5.5191
400003	2025-10-09	1.8625	5.6528
400003	2025-09-30	1.81	5.5098