| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-04-25 | 1.6058 | 4.9537 |
| 400003 | 2017-04-24 | 1.6064 | 4.9553 |
| 400003 | 2017-04-21 | 1.625 | 5.006 |
| 400003 | 2017-04-20 | 1.6266 | 5.0103 |
| 400003 | 2017-04-19 | 1.6323 | 5.0258 |
| 400003 | 2017-04-18 | 1.6408 | 5.049 |
| 400003 | 2017-04-17 | 1.6574 | 5.0942 |
| 400003 | 2017-04-14 | 1.669 | 5.1258 |
| 400003 | 2017-04-13 | 1.6837 | 5.1658 |
| 400003 | 2017-04-12 | 1.67 | 5.1285 |