| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-05-10 | 1.5542 | 4.8131 |
| 400003 | 2017-05-09 | 1.5807 | 4.8853 |
| 400003 | 2017-05-08 | 1.5741 | 4.8673 |
| 400003 | 2017-05-05 | 1.5919 | 4.9158 |
| 400003 | 2017-05-04 | 1.6057 | 4.9534 |
| 400003 | 2017-05-03 | 1.6051 | 4.9518 |
| 400003 | 2017-05-02 | 1.6166 | 4.9831 |
| 400003 | 2017-04-28 | 1.6155 | 4.9801 |
| 400003 | 2017-04-27 | 1.6092 | 4.9629 |
| 400003 | 2017-04-26 | 1.6034 | 4.9471 |