| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-05-23 | 1.5174 | 4.7129 |
| 400003 | 2017-05-22 | 1.5526 | 4.8088 |
| 400003 | 2017-05-19 | 1.573 | 4.8643 |
| 400003 | 2017-05-18 | 1.5749 | 4.8695 |
| 400003 | 2017-05-17 | 1.588 | 4.9052 |
| 400003 | 2017-05-16 | 1.587 | 4.9025 |
| 400003 | 2017-05-15 | 1.5533 | 4.8107 |
| 400003 | 2017-05-12 | 1.5486 | 4.7979 |
| 400003 | 2017-05-11 | 1.5511 | 4.8047 |
| 400003 | 2017-05-10 | 1.5542 | 4.8131 |