基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2020-12-29	2.082	6.2507
400003	2020-12-28	2.114	6.3378
400003	2020-12-25	2.1111	6.3299
400003	2020-12-24	2.0861	6.2619
400003	2020-12-23	2.0992	6.2975
400003	2020-12-22	2.0865	6.2629