| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-06-07 | 1.5877 | 4.9044 |
| 400003 | 2017-06-06 | 1.5559 | 4.8178 |
| 400003 | 2017-06-05 | 1.554 | 4.8126 |
| 400003 | 2017-06-02 | 1.5409 | 4.7769 |
| 400003 | 2017-06-01 | 1.5271 | 4.7393 |
| 400003 | 2017-05-31 | 1.5438 | 4.7848 |
| 400003 | 2017-05-26 | 1.5521 | 4.8074 |
| 400003 | 2017-05-25 | 1.5449 | 4.7878 |
| 400003 | 2017-05-24 | 1.5333 | 4.7562 |
| 400003 | 2017-05-23 | 1.5174 | 4.7129 |