基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-01-07	2.3384	6.949
400003	2021-01-06	2.2855	6.805
400003	2021-01-05	2.2659	6.7516
400003	2021-01-04	2.2215	6.6306
400003	2020-12-31	2.1819	6.5228
400003	2020-12-30	2.1229	6.3621