| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-06-21 | 1.6121 | 4.9708 |
| 400003 | 2017-06-20 | 1.6058 | 4.9537 |
| 400003 | 2017-06-19 | 1.6042 | 4.9493 |
| 400003 | 2017-06-16 | 1.5998 | 4.9373 |
| 400003 | 2017-06-15 | 1.6005 | 4.9392 |
| 400003 | 2017-06-14 | 1.5746 | 4.8687 |
| 400003 | 2017-06-13 | 1.5709 | 4.8586 |
| 400003 | 2017-06-12 | 1.5638 | 4.8393 |
| 400003 | 2017-06-09 | 1.5819 | 4.8886 |
| 400003 | 2017-06-08 | 1.5859 | 4.8995 |