基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-01-15	2.2573	6.7281
400003	2021-01-14	2.2681	6.7576
400003	2021-01-13	2.3198	6.8984
400003	2021-01-12	2.3457	6.9689
400003	2021-01-11	2.2975	6.8376
400003	2021-01-08	2.3302	6.9267