| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-07-05 | 1.6295 | 5.0182 |
| 400003 | 2017-07-04 | 1.623 | 5.0005 |
| 400003 | 2017-07-03 | 1.6253 | 5.0068 |
| 400003 | 2017-06-30 | 1.6179 | 4.9866 |
| 400003 | 2017-06-29 | 1.6137 | 4.9752 |
| 400003 | 2017-06-28 | 1.6136 | 4.9749 |
| 400003 | 2017-06-27 | 1.6246 | 5.0049 |
| 400003 | 2017-06-26 | 1.6221 | 4.9981 |
| 400003 | 2017-06-23 | 1.6047 | 4.9507 |
| 400003 | 2017-06-22 | 1.5974 | 4.9308 |