基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-01-25	2.3889	7.0866
400003	2021-01-22	2.346	6.9697
400003	2021-01-21	2.315	6.8853
400003	2021-01-20	2.2725	6.7695
400003	2021-01-19	2.236	6.6701
400003	2021-01-18	2.2611	6.7385