| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-07-19 | 1.5672 | 4.8485 |
| 400003 | 2017-07-18 | 1.5555 | 4.8167 |
| 400003 | 2017-07-17 | 1.549 | 4.799 |
| 400003 | 2017-07-14 | 1.5965 | 4.9283 |
| 400003 | 2017-07-13 | 1.5885 | 4.9066 |
| 400003 | 2017-07-12 | 1.5922 | 4.9166 |
| 400003 | 2017-07-11 | 1.5942 | 4.9221 |
| 400003 | 2017-07-10 | 1.6102 | 4.9657 |
| 400003 | 2017-07-07 | 1.6269 | 5.0111 |
| 400003 | 2017-07-06 | 1.6283 | 5.015 |