基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-02-02	2.3957	7.1051
400003	2021-02-01	2.3241	6.9101
400003	2021-01-29	2.3042	6.8559
400003	2021-01-28	2.2944	6.8292
400003	2021-01-27	2.3549	6.994
400003	2021-01-26	2.3611	7.0109