| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-08-02 | 1.5903 | 4.9115 |
| 400003 | 2017-08-01 | 1.5912 | 4.9139 |
| 400003 | 2017-07-31 | 1.5878 | 4.9046 |
| 400003 | 2017-07-28 | 1.5756 | 4.8714 |
| 400003 | 2017-07-27 | 1.5799 | 4.8831 |
| 400003 | 2017-07-26 | 1.5603 | 4.8297 |
| 400003 | 2017-07-25 | 1.5663 | 4.8461 |
| 400003 | 2017-07-24 | 1.5788 | 4.8801 |
| 400003 | 2017-07-21 | 1.5758 | 4.872 |
| 400003 | 2017-07-20 | 1.5789 | 4.8804 |