| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-08-16 | 1.6189 | 4.9894 |
| 400003 | 2017-08-15 | 1.6181 | 4.9872 |
| 400003 | 2017-08-14 | 1.604 | 4.9488 |
| 400003 | 2017-08-11 | 1.5754 | 4.8709 |
| 400003 | 2017-08-10 | 1.595 | 4.9243 |
| 400003 | 2017-08-09 | 1.5975 | 4.9311 |
| 400003 | 2017-08-08 | 1.5952 | 4.9248 |
| 400003 | 2017-08-07 | 1.595 | 4.9243 |
| 400003 | 2017-08-04 | 1.5837 | 4.8935 |
| 400003 | 2017-08-03 | 1.5951 | 4.9245 |