| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-08-29 | 1.6301 | 5.0199 |
| 400003 | 2017-08-28 | 1.6315 | 5.0237 |
| 400003 | 2017-08-25 | 1.6131 | 4.9736 |
| 400003 | 2017-08-24 | 1.6024 | 4.9444 |
| 400003 | 2017-08-23 | 1.6122 | 4.9711 |
| 400003 | 2017-08-22 | 1.6217 | 4.997 |
| 400003 | 2017-08-21 | 1.63 | 5.0196 |
| 400003 | 2017-08-18 | 1.6243 | 5.0041 |
| 400003 | 2017-08-17 | 1.6226 | 4.9994 |
| 400003 | 2017-08-16 | 1.6189 | 4.9894 |