基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-10-23	1.7437	5.3293
400003	2025-10-22	1.7257	5.2802
400003	2025-10-21	1.735	5.3056
400003	2025-10-20	1.7124	5.244
400003	2025-10-17	1.7181	5.2595
400003	2025-10-16	1.7651	5.3876