| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-09-12 | 1.6812 | 5.159 |
| 400003 | 2017-09-11 | 1.6878 | 5.177 |
| 400003 | 2017-09-08 | 1.681 | 5.1585 |
| 400003 | 2017-09-07 | 1.677 | 5.1476 |
| 400003 | 2017-09-06 | 1.6816 | 5.1601 |
| 400003 | 2017-09-05 | 1.6745 | 5.1408 |
| 400003 | 2017-09-04 | 1.6732 | 5.1372 |
| 400003 | 2017-09-01 | 1.6603 | 5.1021 |
| 400003 | 2017-08-31 | 1.6492 | 5.0719 |
| 400003 | 2017-08-30 | 1.6408 | 5.049 |