| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-10-17 | 1.7182 | 5.2598 |
| 400003 | 2017-10-16 | 1.7183 | 5.2601 |
| 400003 | 2017-10-13 | 1.7434 | 5.3284 |
| 400003 | 2017-10-12 | 1.7358 | 5.3077 |
| 400003 | 2017-10-11 | 1.7397 | 5.3184 |
| 400003 | 2017-10-10 | 1.7397 | 5.3184 |
| 400003 | 2017-10-09 | 1.7235 | 5.2742 |
| 400003 | 2017-09-29 | 1.7075 | 5.2307 |
| 400003 | 2017-09-28 | 1.7069 | 5.229 |
| 400003 | 2017-09-27 | 1.697 | 5.2021 |