| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-10-31 | 1.7201 | 5.265 |
| 400003 | 2017-10-30 | 1.7187 | 5.2612 |
| 400003 | 2017-10-27 | 1.7383 | 5.3146 |
| 400003 | 2017-10-26 | 1.738 | 5.3137 |
| 400003 | 2017-10-25 | 1.7389 | 5.3162 |
| 400003 | 2017-10-24 | 1.7312 | 5.2952 |
| 400003 | 2017-10-23 | 1.7345 | 5.3042 |
| 400003 | 2017-10-20 | 1.7174 | 5.2576 |
| 400003 | 2017-10-19 | 1.7093 | 5.2356 |
| 400003 | 2017-10-18 | 1.7185 | 5.2606 |