| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-11-14 | 1.7231 | 5.2732 |
| 400003 | 2017-11-13 | 1.7445 | 5.3314 |
| 400003 | 2017-11-10 | 1.7281 | 5.2868 |
| 400003 | 2017-11-09 | 1.7144 | 5.2495 |
| 400003 | 2017-11-08 | 1.7046 | 5.2228 |
| 400003 | 2017-11-07 | 1.7133 | 5.2465 |
| 400003 | 2017-11-06 | 1.7071 | 5.2296 |
| 400003 | 2017-11-03 | 1.6977 | 5.204 |
| 400003 | 2017-11-02 | 1.7109 | 5.2399 |
| 400003 | 2017-11-01 | 1.7267 | 5.283 |