基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-04-16	2.0738	6.2284
400003	2021-04-15	2.0605	6.1921
400003	2021-04-14	2.0946	6.285
400003	2021-04-13	2.0766	6.236
400003	2021-04-12	2.0788	6.242
400003	2021-04-09	2.1187	6.3506