| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-11-28 | 1.6336 | 5.0294 |
| 400003 | 2017-11-27 | 1.6173 | 4.985 |
| 400003 | 2017-11-24 | 1.6312 | 5.0229 |
| 400003 | 2017-11-23 | 1.6371 | 5.0389 |
| 400003 | 2017-11-22 | 1.6811 | 5.1588 |
| 400003 | 2017-11-21 | 1.6937 | 5.1931 |
| 400003 | 2017-11-20 | 1.6782 | 5.1509 |
| 400003 | 2017-11-17 | 1.6636 | 5.1111 |
| 400003 | 2017-11-16 | 1.7065 | 5.2279 |
| 400003 | 2017-11-15 | 1.7021 | 5.216 |