| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-12-12 | 1.622 | 4.9978 |
| 400003 | 2017-12-11 | 1.6359 | 5.0357 |
| 400003 | 2017-12-08 | 1.6182 | 4.9874 |
| 400003 | 2017-12-07 | 1.6047 | 4.9507 |
| 400003 | 2017-12-06 | 1.6008 | 4.9401 |
| 400003 | 2017-12-05 | 1.5945 | 4.9229 |
| 400003 | 2017-12-04 | 1.6232 | 5.0011 |
| 400003 | 2017-12-01 | 1.6335 | 5.0291 |
| 400003 | 2017-11-30 | 1.6238 | 5.0027 |
| 400003 | 2017-11-29 | 1.6383 | 5.0422 |