基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-05-07	2.0629	6.1987
400003	2021-05-06	2.1011	6.3027
400003	2021-04-30	2.1335	6.391
400003	2021-04-29	2.1418	6.4136
400003	2021-04-28	2.144	6.4196
400003	2021-04-27	2.1233	6.3632